¿Qué Significa La Divisa De Intercambio

Viva la diferencia de cuenta real Abrir una cuenta de cuenta de demostración en vivo de comercio Pruebe una cuenta Cuenta Demostración en vivo de Operaciones Abrir una cuenta de cuenta de demostración en vivo de comercio Pruebe con un Intercambio de Operaciones Demo Cuenta Pepperstone tasas Una tasa de intercambio de divisas se define como un interés a un día o vuelco (que se gana o pagado) para la celebración de las posiciones durante la noche en el comercio de divisas. ¿Qué es una tasa de intercambiar un cargo de intercambio se determina en base a las tasas de interés de los países involucrados en cada par de divisas y si la posición es corta o larga. En cualquier par de una moneda, el interés que se paga en la moneda vendido y recibido el compró la moneda. cargos de swap se liberan semanalmente por las instituciones financieras con las que trabajamos y se calculan basándose en el análisis de gestión de riesgos y las condiciones del mercado. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1,0 lote (100.000 unidades de base). las tasas de intercambio publicados a continuación son tipos indicativos y están sujetos a cambios de acuerdo a la volatilidad del mercado. Intercambia tarifas Pepperstone para conocer las últimas tasas swap consulte el MT4 Plataforma de Operaciones Pepperstone. Para ver las tasas de seleccionar: Ver gt Market Watch Luego haga clic derecho sobre la Observación del mercado y seleccione Símbolos A continuación, seleccione el par de divisas que desea comprobar y seleccione Properties. BREAKING ABAJO Intercambia Swaps de tasas de interés en un swap de tasa de interés, las partes intercambian flujos de efectivo sobre la base de una cantidad principal nocional (esta cantidad no es en realidad intercambiarse) con el fin de protegerse contra los riesgos de tipo de interés o especular. Por ejemplo, digamos ABC Co. acaba de emitir 1 millón en bonos a cinco años con una tasa de interés variable definida como la tasa interbancaria de Londres (LIBOR) más 1.3 (o 130 puntos básicos). LIBOR es del 1,7, baja por su área de distribución histórica, por lo que la gestión de ABC se preocupa de una subida del tipo de interés. Ellos encuentran otra empresa, XYZ Inc., que está dispuesto a pagar ABC una tasa anual de LIBOR más 1.3 en el principal nocional de 1 millón de dólares durante 5 años. En otras palabras, XYZ va a financiar el pago de intereses ABC en su última emisión de bonos. A cambio, ABC XYZ paga una tasa fija anual de 6 sobre un valor nocional de 1 millón de dólares por cinco años. ABC se beneficia de la permuta si las tasas aumentan de manera significativa en los próximos cinco años. XYZ beneficia si las tasas bajan, mantenga estable o aumente gradualmente. A continuación se presentan dos escenarios para este swap de tasa de interés: 1) la tasa LIBOR se eleva 0,75 por año, y 2) la tasa LIBOR se eleva 2 por año. Si la tasa LIBOR se incrementa en 0.75 por año, ABC total de la empresa el pago de intereses a sus tenedores de bonos durante el período de cinco años son 225.000: en otras palabras, 75.000 más de los 150.000 ABC habría pagado si la tasa LIBOR había permanecido plana: ABC paga XYZ 300.000: y recibe a cambio de 225.000 (el mismo que los pagos ABC de interés a los tenedores de bonos). ABC pérdida neta en el intercambio llega a 75.000. En el segundo escenario, el LIBOR se incrementa en 2 al año. Esto trae ABC total de los pagos de intereses a los tenedores de bonos a 350.000 XYZ paga esta cantidad a ABC, ABC y XYZ paga 300.000 a cambio. ABC ganancia neta en el intercambio es 50.000. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, las dos partes actuarían a través de un banco u otro intermediario, que tendría un corte de la permuta. Si es ventajoso por dos entidades para entrar en un swap de tasa de interés depende de su ventaja comparativa en los mercados de préstamos a tipo fijo o variable. Otros intercambia los instrumentos intercambiados en un intercambio no tiene por qué ser el pago de intereses. Existen innumerables variedades de acuerdos de swap exóticos, pero los arreglos relativamente comunes incluyen swaps de materias primas, swaps de divisas, swaps de deuda o de rentabilidad total. swaps de materias primas implican el intercambio de precios de los productos flotación, tales como el precio spot del crudo Brent. por un precio fijo durante un período acordado. Como sugiere este ejemplo, swaps de materias primas más comúnmente incluyen el petróleo crudo. En un swap de divisas. las partes intercambian pagos de intereses y principal de la deuda denominados en diferentes monedas. A diferencia de un swap de tasa de interés, el principal no es un valor de referencia, pero se intercambia junto con las obligaciones de interés. Los swaps de monedas pueden tener lugar entre los países: China ha entrado en un intercambio con Argentina, ayudando a estos últimos estabilizar sus reservas de divisas. y un número de otros países. Un canje de deuda por acciones implica el intercambio de deuda por acciones en el caso de una empresa que cotiza en bolsa, esto significaría bonos por acciones. Es una manera para que las empresas puedan refinanciar su deuda. permutas de rendimiento total en una permuta de rendimiento total. el rendimiento total de un activo se cambia por una tasa de interés fija. Esto le da a la parte que paga la exposición al tipo fijo a la asseta acción subyacente o un índice para examplewithout tener que gastar el capital para mantener it. ForexPeoples ForexPeoples Foro de divisas es un lugar de comunicación tanto para los principiantes y los comerciantes hábiles. Foro de divisas puede proporcionar gran cantidad de información útil, incluyendo asesores y estrategias de indicadores de comercio y sistemas de negociación. Puede analizar los resultados de la jornada y hablar con los operadores con experiencia, hacer preguntas a los representantes de los centros de negociación y casas de bolsa. Los principiantes encontrarán información útil en una sección especial del Foro. ForexPeoples Forex Foro cuentas PAMM cuenta PAMM es un sistema de gestión de activos, donde un encargado se ocupa de su / su propio capital, así como fondos de los inversores total. En el curso de operaciones comerciales, que un administrador realiza en su / su cuenta, se duplican en las cuentas de los inversores conectados. Inversor sólo tiene que elegir un Administrador hábil y adjuntar a su / su cuenta a una cuenta PAMM gestores. ForexPeoples Foro de cambio de bonificación sobre la comunicación de la divisa Forum ofrece un bono especial de promoción para la comunicación. Un bono especial se devenga a un usuario de un mensaje útil. El bono puede ser utilizado para el comercio en el mercado de divisas. ForexPeoples Foro de divisas y Cenas Diferentes tipos de concursos de divisas disponibles para los usuarios de Forex Forum. Su participación en el concurso no sólo demostrará sus habilidades de negociación, pero también le dará bono considerable. Bienvenido a ForexPeoples Foro de Forex La franja horaria es GMT 4. La hora actual es 20:49. Desarrollado por vBulletinreg Versión 4.2.2 Derechos de Autor de copia 2016 vBulletin Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. vB. SponsorsForexPeoples ForexPeoples Foro de divisas es un lugar de comunicación tanto para los principiantes y los comerciantes hábiles. 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Además, el intercambio de divisas término puede referirse a la cantidad de pips o puntos de intercambio que los comerciantes sumar o restar a la tasa de cambio fechas de valor inicial, a menudo el tipo de cambio spot, para obtener la tasa de cambio a plazo al fijar el precio de una operación de intercambio de divisas. ¿Cómo funciona una Transacción de Swap de divisas En la primera etapa de una operación de intercambio de divisas, una determinada cantidad de una moneda se compra o se vende en comparación con otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. Esto a menudo se llama la fecha cerca ya que suele ser la primera fecha para llegar en relación con la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vendió de forma simultánea o compró en comparación con la otra moneda en una segunda tarifa acordada en otra fecha valor, a menudo llamada la fecha de la medida. Este acuerdo de intercambio de divisas efectivamente como resultado ninguna (o muy poco) la exposición neta a la tasa de contado vigente, ya que si bien la primera etapa se abre el riesgo de mercado al contado, la segunda etapa del canje se cierra inmediatamente hacia abajo. Forex puntos de intercambio y el costo de llevar el swap de divisas puntos a una fecha valor particular serán determinados matemáticamente a partir del costo total involucrado cuando prestas una moneda y se pide prestado otro durante el período de tiempo que va desde la fecha de contado hasta la fecha valor. A veces se denomina el costo de acarreo o simplemente el acarreo y se convertirá en pepitas de divisas con el fin de sumar o restar del tipo de cambio spot. El aporte puede ser calculado a partir del número de días desde el lugar hasta la fecha en adelante, además de las tasas de depósito interbancario imperantes para las dos monedas a la fecha de valor hacia adelante. En general, el acarreo será positivo para la parte que vende la moneda tasa de interés más alta hacia adelante y negativo para la parte que compra la moneda de mayor tasa de interés hacia delante. ¿Por qué se utilizan Forex Swaps Un swap de divisas a menudo se utiliza cuando un comerciante o asegurador tiene que rodar una posición de divisas abierto existente hacia adelante a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, un intercambio de divisas también se puede emplear para llevar la fecha de entrega más cerca. A modo de ejemplo, los operadores de divisas a menudo ejecutar vuelcos, más técnicamente conocido como Tom próximos permutas /, para extender la fecha valor de lo que antes era una posición de punto de entrada en un día antes de la fecha actual valor spot. Algunos corredores de divisas al por menor (lista superior de los corredores de confianza) serán incluso realizar estas reinversiones automáticamente por sus clientes en posiciones abiertas después de las 5pm EST. Por otro lado, una empresa podría desear utilizar un swap de divisas con fines de cobertura si se encontraron con que una moneda esperado flujo de caja, que ya había sido protegido con un contrato de plano hacia delante, en realidad iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente ruede su seto contrato a plazo de plano existente cabo de un mes. Iban a hacer esto al aceptar un intercambio de divisas en el que se cerró el contrato de cerca de la fecha existente y luego abrieron una nueva para la fecha deseada de otro mes fuera. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted.